Он может вести торговлю, используя только собственные средства или дополнительно привлекая средства других клиентов компании (инвесторов). Во втором случае портфельный управляющий получает процент от прибыли привлеченных им инвесторов в качестве вознаграждения за свою работу. А вот благодаря стейблкоинами можно сбалансировать портфель — в случае резкого снижения криптовалют стейблкоины позволят уменьшить риск просадки. С ними также доступна функция пассивного дохода и можно осуществлять фарминг в паре с другими криптовалютами.
- В будущем финансовые децентрализованные системы, использование технологии Web three.0 существенно изменят финансовую отрасль.
- Добиваться частых успешных результатов чаще удается в случае высокодиверсифицированных портфелей, нежели концентрированных.
- Чем сильнее диверсифицирован портфель, тем лучше он может соответствовать динамике рынка в целом.
- Также в K33 Research подчеркнули важность выбора подходящего момента для продажи подорожавших монет с целью фиксации прибыли.
Волатильность делает такие вложения рискованными, но позволяет держать активы без ребалансировки. Делать с ними ничего не нужно, в отличии от монет, которые используются для стекинга и фарминга. И все же аналитики не исключают вероятность выбора инвесторами «токенов-победителей», способных превзойти по доходности вложения в биткоин.
Table of Contents
Как Собрать Криптопортфель?
Зарегистрируйтесь на криптовалютной бирже — OCEx, Bitmex и др. Пошаговая инструкция, как пройти регистрацию и верификацию на самой популярной бирже Binance, здесь. Лучше всего, если в портфеле будет от 7 до 12 криптовалют.
Основным принципом правильного распределения активов в инвестиционном портфеле является разнообразие активов. Вкладываться в какую-то одну криптовалюту, даже самую надежную, очень рискованно, потому что при обвале курса инвестор рискует потерять сразу все. Криптовалютный портфель должен содержать множество криптовалют в правильных пропорциях для прибыльности и снижения рисков. Например, когда все средства вложены в одну криптовалюту, то при снижении курса на 20% инвестор теряет соответствующее количество процентов своего капитала. Как правило, большая часть составляющих портфеля должна содержать популярные криптовалюты со стабильным ростом и капитализацией. Но существуют и альтернативные стратегии, нацеленные на получение большой прибыли при больших рисках.
Gamefi например вообще категорически не рекомендую добавлять. Сидя в дискорде и телеге конкретного проекта и то шансы зарабатывать с токенов хорошо если 55% на заработок, 45% на падение а если брать в индекс 99% будут потери. Криптовалютный портфель нужно постоянно менять с учетом текущей рыночной ситуации и реинвестировать.
Как Создать И Вести Криптовалютный Портфель
Например, можно рассмотреть сочетание стабильных криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, с более высокорискованными альткоинами. У каждого инвестора свое мнение о том, как выглядит качественно сбалансированное портфолио, но есть универсальные правила. Если большая часть инвестиций — это монеты с высоким уровнем риска, то налицо серьезный дисбаланс. К такому состоянию может прийти за пару месяцев даже изначально качественно составленный набор. Это набор монет, которые приобрел инвестор с целью получения прибыли.
Однако вложения в BSV принесли бы еще большие убытки, поэтому подходить к вопросу сбора инвестиционного портфеля нужно крайне серьезно. Диверсификация — это основная стратегия распределения средств между разными активами для снижения общего уровня риска при проседании рынка. При диверсификации капитал распределяется по разным «корзинам», то есть активам с разным уровнем риска и в определенных пропорциях. Основная цель диверсификации — минимизация риска и получение ожидаемой прибыли. Более подробную информацию читайте в статье “Что такое диверсификация инвестпортфеля на крипторынке? «Формирование криптовалютного портфеля связано с ограничениями для резидентов РФ.
С нашей помощью вы сможете найти достойную площадку для создания полноценного инвестиционного портфеля. Когда мы говорим об инвестициях, то обычно подразумеваем получение прибыли через длительный промежуток времени, минимум 6 месяцев. Сейчас речь не идет о торговле криптовалютой в ходе 1 торгового дня, когда трейдер пытается заработать на спекуляции. Наша задача выделить наиболее перспективные монеты, которые с большой вероятностью через 6-12 месяцев будут стоить дороже, чем сегодня.
Подобные стратегии подразумевают более частые торговые операции и ребалансировки. При этом инвесторы могут полностью входить и выходить из активов в зависимости от рыночных условий. Перед созданием портфеля следует ознакомиться с таким концепциями, как распределение активов и диверсификация.
Регистрируемся На Биржах Криптовалют
Также в K33 Research подчеркнули важность выбора подходящего момента для продажи подорожавших монет с целью фиксации прибыли. При тактическом распределении инвестор придерживается более активного подхода. Например, пытаясь сосредоточиться на финансовых инструментах и секторах с наибольшим потенциалом роста.
В худшем случае, если стратегия не оправдает себя, то курсы перечисленных проектов будут следовать тренду рынка, а в лучшем опережать его. Если медведи победят на глобальном уровне, то можно ожидать падения цен в среднем хуже рынка на 10—20%. В случае же лишь локальных коррекций и консолидаций дополнительных рисков у этой стратегии нет. То есть, все высокорискованные активы лучше переложить в стабильные монеты, и в процессе падения рынка аккуратно, маленькими суммами докупать голубые фишки и альты.
Риски
В диверсифицированном портфеле убытки по различным его составляющим могут нивелироваться динамикой растущих активов. Это дает возможность сохранять позицию стабильной в долгосрочной перспективе. Криптовалюты постепенно становятся полноценной альтернативной фиатным валютам. Велика вероятность того, что через пару лет курс так же увеличиться в несколько раз.
Относительно надежными можно считать инвестиции в активы из топ-15 рейтинга криптовалют. У этих валют стабильный курс, высокая ликвидность и неплохие перспективы роста. Но, выбирая инвестиции только в стабильные монеты, такие как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), не стоит ждать бурного роста их стоимости. А вот новые проекты сулят хорошие перспективы по доходности, иногда в тысячи процентов, если проект «выстрелит». Инвестируя разные проекты, инвестор расширяет базу доходности, поддерживая стабильность инвестициями в проверенные активы.
В последнее время наиболее интересными и перспективными для инвестирования стали монеты проектов, которые связаны с цифровой экономикой и блокчейн. Капитализация этой отрасли растет стремительными темпами, а с ней и проекты, призванные обеспечить успешное развитие новой экономики. Среди таких валют можно выделить Polkadot (DOT) и Cardano (ADA), в настоящее время занимающие по капитализации соответственно девятое портфель криптовалют и пятое место в списке крупнейших криптовалют мира. Стартап Polkadot разрабатывает решения для взаимодействия и интеграции разных блокчейнов друг с другом. Cardano — блокчейн общего назначения, созданный на основе академических исследований, прошедших экспертную оценку. Создание криптовалютного портфеля позволяет инвестору максимально эффективно распределить и использовать свои инвестиции в криптовалюту.
Для покупки криптовалюты использовались биржи Binance и Huobi, кошельки Metamask и Trust Wallet. Отслеживать доходность и наблюдать за портфелем Андрей и Алена стали с помощью сайта CoinMarketCap https://www.xcritical.com/ и приложения Zerion. 20 августа они обратились к независимому инвестиционному советнику Илье Бутурлину за консультацией и помощью в составлении криптовалютного портфеля.
Это могут быть NFT-дропы, новые метавселенные, игры P2E и т.д. Грамотно анализируйте проекты, считайте их токеномику, чекайте социальные сети, фонды, поддерживающие проект; как это делать, расскажем в следующих статьях. Андрей и Алена не знали в какой стране будут жить, но хотели подготовиться заранее. Возить наличные деньги с собой неудобно и рискованно, а переводить средства за рубеж банковским переводом они не хотели. Чтобы снизить риск портфеля, можно увеличить в нем долю биткоина и других относительно безопасных активов.
